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华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的新城控股(601155)估值调整的提示性公告 ...

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Spuird小鬼 发表于 2019-7-7 18:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年7月4日起,本基金管理人对旗下基金(除ETF基金外)所持有的新城控股(代码:601155)股票进行重新估值,估值价格调整为31.12元。

本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的以上证券均采用上述估值价格,待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年7月5日
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